| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 156.74 USD | -0.05 USD | -0.03 % |
|---|
| Vortag | 156.79 USD | Datum | 18.12.2024 |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18879239 |
| ISIN | LU0795636090 |
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.07.2012 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 51’164’255.51 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan EMBI Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in hard currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.24 | |
| Performance 2 Jahre | 22.42 | |
| Performance 3 Jahre | 0.55 | |
| Performance 5 Jahre | 5.26 | |
| Performance 10 Jahre | 41.03 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 CustodianFee |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’405’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |