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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP Fonds 2735703 / LU0269939624

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Anlageziel Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP Fonds

Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.
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Stammdaten

Valor 2735703
ISIN LU0269939624
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 335’938.99
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jamie Fairest, Matt Johnson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 131.82
Fondsvolumen 3’067’658’793.53GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.17%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.11.2006
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 GBP (0.01 %)