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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP Fonds 2735703 / LU0269939624

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Nettoinventarwert (NAV)

131.82 GBP 0.01 GBP 0.01 %
Vortag 131.81 GBP Datum 20.12.2024

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2735703
ISIN LU0269939624
Name Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.11.2006
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung GBP
Volumen 3’067’658’793.53
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Jamie Fairest, Matt Johnson
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP Fonds: Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.

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Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP Fonds

Performance 1 Jahr
5.18
Performance 2 Jahre
10.04
Performance 3 Jahre
10.79
Performance 5 Jahre
10.98
Performance 10 Jahre
14.03

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 335’938.99
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com