| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP Fonds
Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.
Stammdaten
| Valor | 2735705 |
| ISIN | LU0269940127 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 3’335’090.38 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 135.12 |
| Fondsvolumen | 3’140’114’150.01GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.06% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.11.2006 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 GBP (0.01 %) |