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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity A2 Accumulation EUR Fonds 118261619 / LU2466569832

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Anlageziel Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity A2 Accumulation EUR Fonds

The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and that are seeking to actively build, grow or transform. The Fund aims to provide diversified exposure by allocating Fund‘s assets on an opportunistic basis across private equity strategies, regions, sectors and industries.
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Stammdaten

Valor 118261619
ISIN LU2466569832
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Benjamin Alt

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 118.05
Fondsvolumen 1’722’062’882.26EUR
Total Expense Ratio (TER) 3.03%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 5.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -