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Anlageziel State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds

The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
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CHF
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BHWQN053
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mihaly Domjan, Nick Pidgeon

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.99
Fonds Volumen 336’985’448.04EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.07.2014
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)