| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.99 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 9.99 EUR | Datum | 07.07.2016 |
State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BHWQN053 |
| Name | State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.07.2014 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’456’163’168.84 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Mihaly Domjan, Nick Pidgeon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.10 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 955’711.59 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |