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Anlageziel UBAM - European Convertible Bond AHC GBP Fonds

Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.
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Stammdaten

Valor 18557402
ISIN LU0782395908
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Benjamin Schapiro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.22
Fondsvolumen 35’683’712.33GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.42%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.25 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.08.2013
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 GBP (-0.06 %)