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Anlageziel UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CBO) etc.) sind vom Erwerb ausgeschlossen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. 12 Monate vor dem geplanten Laufzeitende des Fonds am 14. Januar 2028 darf die Verwaltungsgesellschaft von den vorgenannten Regelungen abweichen und bis zu 100% des Netto-Fondsver¬mögens in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen investieren.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2819767026
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.19
Fonds Volumen 440’122’576.66EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2024
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.10 EUR (-0.10 %)