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Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR Fonds 36484858 / LU1602255561

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Anlageziel Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR Fonds

The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody’s and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions and issuers such as, but not limited to, residential mortgages, commercial mortgages, automobile leases and loans, small and medium enterprises (SME) loans and other secured bonds.
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Stammdaten

Valor 36484858
ISIN LU1602255561
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Aza Teeuwen, Douglas Charleston, John Lawler, Marko Feiertag, Elena Rinaldi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 115.04
Fondsvolumen 155’045’492.73EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.64%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2017
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)