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Nettoinventarwert (NAV)

140.07 USD -0.07 USD -0.05 %
Vortag 140.13 USD Datum 19.12.2024

DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A (USD) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 29865607
ISIN LU1303786252
Name DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A (USD) Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.11.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 228’102’782.98
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A (USD) Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.

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Fonds Performance: DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A (USD) Fonds

Performance 1 Jahr
12.02
Performance 2 Jahre
17.22
Performance 3 Jahre
17.10
Performance 5 Jahre
24.76
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management SA
Postfach 13, rue Goethe
PLZ 1637
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 29 82 1
Fax +352 26 29 82 555
eMail
URL http://https://dnbam.com/