| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 108.46 EUR | 0.20 EUR | 0.18 % |
|---|
| Vortag | 108.26 EUR | Datum | 19.12.2024 |
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000LTTOK91 |
| Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Kategorie | Aktien Vietnam |
| Währung | EUR |
| Volumen | 63’790’132.36 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Shasha li Mafli |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.57 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |