Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
124.57 EUR | 0.17 EUR | 0.14 % |
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Vortag | 124.40 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 46726485 |
ISIN | DE000A2JQLF7 |
Name | EMCORE COPO EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | EMCore AG, Vaduz |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.04.2019 |
Kategorie | Alt - Volatilität |
Währung | EUR |
Volumen | 22’247’118.21 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Stephan Knuser, David Schmid |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der EMCORE COPO EUR Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
EMCORE COPO investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsga-rantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optio-nen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrie-ben werden.Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EMCORE COPO EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 13.92 | |
Performance 2 Jahre | 34.38 | |
Performance 3 Jahre | 17.69 | |
Performance 5 Jahre | 22.27 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875.87 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | EMCore AG, Vaduz |
Postfach | Marktgass 11 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 239 81 71 |
Fax | +423 239 81 79 |
URL | http://www.emcore.li |