Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
140.13 EUR | 0.23 EUR | 0.16 % |
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Vortag | 139.90 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4353464 |
ISIN | LU0365358570 |
Name | Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.05.2008 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 968’296’315.45 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Luca Sibani |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds: e To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 1.30% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in short- and medium-term government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 9.24 | |
Performance 2 Jahre | 12.46 | |
Performance 3 Jahre | -1.67 | |
Performance 5 Jahre | 0.70 | |
Performance 10 Jahre | 4.72 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’816’276.01 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |