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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced I EUR Acc Fonds 38311052 / LU1601090928

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Nettoinventarwert (NAV)

97.09 EUR -0.13 EUR -0.13 %
Vortag 97.22 EUR Datum 15.11.2024

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38311052
ISIN LU1601090928
Name Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.09.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 12’391’484.48
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced I EUR Acc Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 2.00% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in debt and debt-related instruments from issuers that are located, or do most of their business, in emerging markets, including money market instruments. The fund may invest directly, or indirectly through the Bond Connect programme, in the China Interbank Bond Market.

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Fonds Performance: Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
10.67
Performance 2 Jahre
13.61
Performance 3 Jahre
-4.48
Performance 5 Jahre
-1.74
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’816’276.01
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu