| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.94 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 105.93 EUR | Datum | 26.11.2024 |
ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A1YF41 |
| Name | ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 330’050’380.57 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Fondsmanager | Herbert Steindorfer |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds: Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich. Die Zielbandbreite der Zinsduration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.11 | |
| Performance 2 Jahre | 7.01 | |
| Performance 3 Jahre | 6.26 | |
| Performance 5 Jahre | 6.46 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.07 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| URL | http://www.erste-am.com |