Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.52 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 99.50 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | FI4000476874 |
Name | Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund QA Fonds |
Fondsgesellschaft | Evli-Rahastoyhtiö Oy |
Aufgelegt in | Finland |
Auflagedatum | 02.02.2021 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 40’857’801.81 |
Depotbank | evli Pankki Oyj |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jani Kurppa, Juhamatti Pukka |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund QA Fonds: Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht mit Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. Der Fonds schließt aus seinen Investitionen zusätzlich zu Unternehmen, die umstritten Waffen und Tabak herstellen, Unternehmen, die Alkohol, Glücksspiele, Unterhaltung für Erwachsene, Waffen und fossile Brennstoffe (Bergbau und Gewinnung) herstellen. Die Fondspositionen müssen keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds ein durchschnittliches oder hohes Kreditrisiko aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund QA Fonds
Performance 1 Jahr | 4.19 | |
Performance 2 Jahre | 13.70 | |
Performance 3 Jahre | 3.01 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.20 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |