| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 2.28 USD | -0.05 USD | -2.06 % |
|---|
| Vortag | 2.33 USD | Datum | 19.12.2024 |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 19238168 |
| ISIN | GB00B8HBQ708 |
| Name | First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (UK) Funds |
| Aufgelegt in | United Kingdom |
| Auflagedatum | 06.12.2012 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’503’340’338.14 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die mit Erträgen sowie langfristigen Kapitalzuwächsen vereinbar ist.Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien aus dem Bereich Infrastruktur und Aktien die mit diesem Bereich in Beziehung stehen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.46 | |
| Performance 2 Jahre | 8.52 | |
| Performance 3 Jahre | 8.41 | |
| Performance 5 Jahre | 16.18 | |
| Performance 10 Jahre | 77.38 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.30 CustodianFee |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 902.15 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors (UK) Funds Ltd |
| Postfach | Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus |
| PLZ | EC2M 7EB |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 20 73326500 |
| Fax | 44 (0)20 7332 6501 |
| URL | http://https://www.firstsentierinvestors.com |