Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.44 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | NL0012818223 |
Name | FMO Privium Impact Fund Class I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Privium Fund Management B.V |
Aufgelegt in | Netherlands |
Auflagedatum | 31.07.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 126’665’541.08 |
Depotbank | ABN AMRO Clearing Bank NV |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Mark Baak, Robert Jan van Hoorn, Joost Akkerman |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FMO Privium Impact Fund Class I EUR Acc Fonds: The Fund Objectives are to achieve the Target Return, principally through participating in loans for which FMO is the lender of record and to carry out all functions and acts in connection therewith. In addition to achieving the Target Return, the Fund aims to make socially and environmentally responsible investments, hereby providing investors with an attractive financial return while at the same time creating Impact in Developing and Emerging Economies.
Fonds Performance: FMO Privium Impact Fund Class I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.03 | |
Performance 2 Jahre | 10.52 | |
Performance 3 Jahre | 11.60 | |
Performance 5 Jahre | 14.55 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Privium Fund Management B.V. |
Postfach | Gustav Mahlerplein 3 |
PLZ | 1082 MS |
Ort | Amsterdam |
Land | |
Telefon | +31 20 46 26 644 |
Fax | |
URL | http://www.priviumfund.com |