|
Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc Fonds
|
48131550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
27.47
|
22.30
|
85.44
|
546.85
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc Fonds
|
46913404
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
27.21
|
21.83
|
87.09
|
546.85
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW GBP Acc Fonds
|
115717801
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
546.85
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW GBP Ydis Fonds
|
115717803
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
546.85
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren IW EUR Acc Fonds
|
115413504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
27.52
|
-
|
-
|
546.85
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg Fonds
|
19032609
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
10.36
|
1.05
|
35.10
|
757.88
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc Fonds
|
839512
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.26
|
6.50
|
43.54
|
757.88
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis Fonds
|
19033118
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.26
|
7.04
|
43.00
|
757.88
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg Fonds
|
19033113
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
14.99
|
13.80
|
56.96
|
757.88
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc Fonds
|
3105817
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
12.41
|
4.13
|
38.00
|
757.88
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763408
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
11.08
|
3.04
|
39.73
|
757.88
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc Fonds
|
22763402
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
14.01
|
8.60
|
47.28
|
757.88
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Ydis Fonds
|
53847638
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
14.00
|
9.15
|
-
|
757.88
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc Fonds
|
36846708
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.77
|
8.18
|
53.26
|
757.88
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe FW GBP Acc Fonds
|
56015392
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
9.35
|
5.14
|
-
|
757.88
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hedged Fonds
|
56309052
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
15.51
|
15.59
|
-
|
757.88
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe IW EUR Acc Fonds
|
115414541
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
757.88
|
|
Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc Fonds
|
110152966
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
20.23
|
-
|
-
|
109.81
|
|
Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc Fonds
|
110152967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
21.02
|
19.30
|
-
|
109.81
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc Fonds
|
29747276
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
28.69
|
25.86
|
76.21
|
246.74
|
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