|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc Fonds
|
29747273
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.64
|
9.42
|
30.67
|
542.7
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763370
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
0.36
|
7.61
|
30.49
|
542.7
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc Fonds
|
22763369
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.99
|
13.32
|
38.12
|
542.7
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
3.92
|
16.85
|
43.54
|
542.7
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.06
|
18.01
|
45.10
|
542.7
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR Acc Fonds
|
126278022
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.11
|
-
|
-
|
34.17
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - F EUR Acc Fonds
|
126278023
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.31
|
-
|
-
|
34.17
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - I EUR Acc Fonds
|
126278024
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.43
|
-
|
-
|
34.17
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
126277593
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.88
|
-
|
-
|
167.43
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
126277594
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.37
|
-
|
-
|
167.43
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F GBP Acc Hdg Fonds
|
126277553
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
4.48
|
-
|
-
|
167.43
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F USD Acc Hdg Fonds
|
126277551
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.64
|
-
|
-
|
167.43
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
126277595
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.50
|
-
|
-
|
167.43
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I USD Acc Hdg Fonds
|
126277552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.76
|
-
|
-
|
167.43
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747286
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-2.27
|
-0.83
|
7.58
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
29747282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.35
|
5.22
|
14.89
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
29747284
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.35
|
5.31
|
14.84
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
29747287
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.78
|
10.64
|
22.57
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
29747288
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.15
|
3.75
|
12.17
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Acc Hdg Fonds
|
22763398
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.27
|
9.09
|
19.76
|
1342.11
|
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