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FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class E EUR Distributing (A) Fonds 125973954 / IE000RR6EF35

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Nettoinventarwert (NAV)

11.34 EUR 0.15 EUR 1.34 %
Vortag 11.19 EUR Datum 21.11.2024

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class E EUR Distributing (A) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 125973954
ISIN IE000RR6EF35
Name FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class E EUR Distributing (A) Fonds
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 19.04.2023
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 647’512’271.84
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Nick Langley, Charles Hamieh, Shane Hurst, Simon Ong
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class E EUR Distributing (A) Fonds: Änderungen der Anlageziele und wesentliche Änderungen der Anlagepolitik bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung aller Anteilinhaber oder der Zustimmung der Mehrheit der an einer Hauptversammlung abgegebenen Stimmen der Anteilinhaber. In Übereinstimmung mit der Satzung werden Anteilinhaber einundzwanzig Tage vor einer solchen Versammlung über diese in Kenntnis gesetzt (den Tag der Bekanntgabe und den Tag der Versammlung nicht mitgerechnet). In der Mitteilung müssen neben Ort, Datum, Zeitpunkt und Tagesordnungspunkten der Versammlung auch das geplante Datum des Inkrafttretens von Änderungen der Anlageziele und -politik genannt werden. Falls eine Änderung der Anlageziele und -politik von den Anteilinhabern genehmigt wird, tritt die Änderung am zweiten Handelstag nach der Genehmigung der Änderung durch die Anteilinhaber oder einem anderen Termin, der in der Mitteilung an die Anteilinhaber über die vorgeschlagenen Änderungen genannt wird, in Kraft.

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Fonds Performance: FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class E EUR Distributing (A) Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 2.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Postfach 8A, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 66 67 212
Fax
eMail
URL http://www.franklintempleton.lu