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Nettoinventarwert (NAV)

135.15 EUR -0.06 EUR -0.04 %
Vortag 135.21 EUR Datum 15.11.2024

Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4741530
ISIN LU0396185240
Name Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.11.2008
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 301’492’919.09
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fabrizio Viola, Mauro Valle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

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Fonds Performance: Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds

Performance 1 Jahr
7.14
Performance 2 Jahre
9.83
Performance 3 Jahre
-4.41
Performance 5 Jahre
-2.09
Performance 10 Jahre
6.47

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469.38
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.lu