Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’267.36 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 33689435 |
ISIN | LI0336894352 |
Name | H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-D Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Holinger Asset Management |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 31.08.2016 |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 593’292’306.52 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Fondsmanager | Daniel Lutz, Daniel Gonzenbach |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-D Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandel- und Optionsanleihen. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnen. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- oder mindstens Baa3 verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-D Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7.11 | |
Performance 2 Jahre | 9.87 | |
Performance 3 Jahre | -7.44 | |
Performance 5 Jahre | 14.78 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 18’775’173.43 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Holinger Asset Management AG |
Postfach | Gotthardstrasse 26 |
PLZ | |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 (0)43 817 7022 |
Fax | |
URL | http://gonzenbach@h-a-m.ch |