| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 119.89 USD | -0.24 USD | -0.20 % |
|---|
| Vortag | 120.13 USD | Datum | 09.01.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund X USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000RLCJ5H5 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund X USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.02.2023 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 313’086’303.16 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 10.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund X USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund X USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.55 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 67’968’750.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |