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Nettoinventarwert (NAV)

44.59 EUR 0.01 EUR 0.02 %
Vortag 44.58 EUR Datum 23.12.2024

HI-EM Credits Short Term-Fonds Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A1W2UC7
Name HI-EM Credits Short Term-Fonds Fonds
Fondsgesellschaft Helaba Invest KAG
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 05.01.2015
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 363’195’541.09
Depotbank Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale
Zahlstelle
Fondsmanager Jens Wildermuth
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der HI-EM Credits Short Term-Fonds Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) angelegt. Die Zinsduration auf Ebene des Sondervermögens darf fünf Jahre nicht überschreiten. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumente gehalten werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen gehalten werden.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: HI-EM Credits Short Term-Fonds Fonds

Performance 1 Jahr
8.40
Performance 2 Jahre
19.28
Performance 3 Jahre
8.80
Performance 5 Jahre
11.96
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest KAG mbh
Postfach Junghofstraße 24
PLZ 60311
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 69 299700
Fax
eMail
URL http://www.helaba-invest.de