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Indosuez Funds Euro Bonds G Capitalisation Fonds 24578059 / LU1073896877

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

12.69 EUR -0.01 EUR -0.08 %
Vortag 12.70 EUR Datum 21.11.2024

Indosuez Funds Euro Bonds G Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24578059
ISIN LU1073896877
Name Indosuez Funds Euro Bonds G Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.09.2014
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 263’789’951.47
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Thomas Giquel, Matthieu Servant, Yasser Talbi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der Indosuez Funds Euro Bonds G Capitalisation Fonds: The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities of private-sector issuers, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus sets forth the policy adopted in the event that a security held in the portfolio subsequently becomes distressed.

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Fonds Performance: Indosuez Funds Euro Bonds G Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
11.81
Performance 2 Jahre
19.94
Performance 3 Jahre
1.68
Performance 5 Jahre
4.27
Performance 10 Jahre
12.00

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.50 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Postfach 31-33 Avenue Pasteur
PLZ L-2311
Ort Luxembourg
Land
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