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Nettoinventarwert (NAV)

1’093.37 EUR 0.13 EUR 0.01 %
Vortag 1’093.24 EUR Datum 20.12.2024

Indosuez Funds Short Term Euro G Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24580095
ISIN LU1073899202
Name Indosuez Funds Short Term Euro G Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.06.2014
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 148’882’267.25
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Thomas Giquel, Matthieu Servant, Yasser Talbi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.09.2024

Anlagepolitik

So investiert der Indosuez Funds Short Term Euro G Capitalisation Fonds: The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, or the quality of the issuer. The sub-fund’s net assets will be primarily invested in bonds or other debt securities including convertible bonds and contingent convertible bonds. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Investments in contingent convertible bonds will represent a maximum 20% of net assets. The sub-fund may invest without limitation in high-yield debt securities, with a maximum of 10% of net assets in securities from issuers having a rating lower than B-.

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Fonds Performance: Indosuez Funds Short Term Euro G Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
3.76
Performance 2 Jahre
7.57
Performance 3 Jahre
6.40
Performance 5 Jahre
6.21
Performance 10 Jahre
5.87

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.25 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Postfach 31-33 Avenue Pasteur
PLZ L-2311
Ort Luxembourg
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