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Nettoinventarwert (NAV)

1’273.08 USD 4.28 USD 0.34 %
Vortag 1’268.80 USD Datum 12.01.2024

Indosuez Funds Total Return Bonds F Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1073892025
Name Indosuez Funds Total Return Bonds F Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.01.2015
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 72’731’918.89
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Nicolas Dahan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der Indosuez Funds Total Return Bonds F Capitalisation Fonds: The sub-fund’s objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus sets forth the policy adopted in the event that a security held in the portfolio subsequently becomes distressed. The sub-fund's net assets will be mainly invested in bonds or other debt securities including convertible bonds and contingent convertible bonds.

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Fonds Performance: Indosuez Funds Total Return Bonds F Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
7.94
Performance 2 Jahre
2.47
Performance 3 Jahre
3.00
Performance 5 Jahre
12.18
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.50 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Postfach 31-33 Avenue Pasteur
PLZ L-2311
Ort Luxembourg
Land
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