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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Acc USD Fonds IE00BF2N5T53

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Nettoinventarwert (NAV)

11.73 USD 0.01 USD 0.11 %
Vortag 11.71 USD Datum 20.12.2024

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BF2N5T53
Name iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 04.05.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 2’294’720’594.64
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will predominantly invest in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index (which comprises government bonds). The Fund’s Benchmark Index comprises USD denominated fixed and floating rate fixed income securities issued by emerging market sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi-sovereign entities must be 100% guaranteed or 100% owned by the relevant sovereign entity. The Fund may also invest in other fixed income securities in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.

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Fonds Performance: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
7.45
Performance 2 Jahre
17.67
Performance 3 Jahre
-1.51
Performance 5 Jahre
1.94
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com