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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 13167739 / IE00B5M4WH52

38.19
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-0.73%
19.12.2024
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

42.65 USD -0.41 USD -0.96 %
Vortag 43.06 USD Datum 19.12.2024

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Benchmark JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USD
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch optimiert
Währung USD
Fondsvolumen 2’600’824’400.30
Total Expense Ratio (TER) 0.50 %
Auflagedatum 20.06.2011
Mindestanlage
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Computershare Investor Services PLC

Anlagepolitik

So investiert der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist): Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite zu erreichen, die der Rendite des Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Rententiteln wie z. B. Staatsanleihen zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index abbilden (siehe „Referenzindex und Anlagetechniken“ unten). Der Fonds darf zu Direktanlagezwecken in Derivate investieren, um die Nachbildung seines Referenzindexes zu unterstützen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Realtimekurs

17:29 Uhr
Bid
38.30 CHF
Ask
38.44 CHF
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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) aktueller Kurs

38.19 CHF -0.28 CHF -0.73 %
Datum 20.12.2024 22:00:00
Vortag 38.19 CHF
Börse Swiss Exchange

Fonds Performance: iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

Performance 1 Jahr
-0.21
Performance 2 Jahre
10.85
Performance 3 Jahre
-1.43
Performance 5 Jahre
-9.94
Performance 10 Jahre
-2.64

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Postfach 1st Floor
PLZ D04 YW83
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com