| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.40 EUR | 0.01 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 10.39 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 G5 Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000BL343U6 |
| Name | Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 G5 Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 02.11.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 64’123’177.65 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Tim Winstone, Michael Keough, James Briggs, Carl Jones, Brad Smith |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 G5 Income Fonds: The Fund aims to provide a regular income while aiming to preserve the initial capital invested over the Term. The income amount or capital value is not guaranteed. The value of the Shares at the end of the Term (as defined above) may be less than the value at the time of investment because of the Fund’s distribution policy or market movements.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 G5 Income Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 46’937’933.58 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
| Postfach | 201 Bishopsgate |
| PLZ | EC2M 3AE |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | 8002270486 |
| Fax | |
| URL | http://www.janushenderson.com |