Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’336.57 CHF | CHF | % |
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Vortag | CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14905911 |
ISIN | LU0742414419 |
Name | JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.03.2012 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 26’949’052.95 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fondsmanager | Urs Ramseier, Etienne Schwartz, Florian Steiger, Sandro Kriesch |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged Fonds: The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 7.99 | |
Performance 2 Jahre | 19.52 | |
Performance 3 Jahre | 13.91 | |
Performance 5 Jahre | 18.26 | |
Performance 10 Jahre | 20.40 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.jsafrasarasin.com/ |