Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.79 EUR | 0.06 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 99.73 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2QSGV5 |
Name | Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds |
Fondsgesellschaft | Baader Bank |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 17.08.2021 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen |
Währung | EUR |
Volumen | 316’690’354.32 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds: Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.Das Sondervermögen investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate.Das Sondervermögen investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Die Gesellschaft investiert bis zu 30% in Geldmarktanlagen, bis zu 70% in Anleihen und Wanderanleihen und bis zu 60% in Aktien.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds
Performance 1 Jahr | 12.22 | |
Performance 2 Jahre | 25.11 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305’125.74 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus WAMC Fonds | 12.37 | |
DJE Invest - Karitativ Fonds | 12.41 | |
DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus DPMC Fonds | 12.41 | |
Merito Dynamic Real Return T Fonds | 12.42 | |
Merito Dynamic Real Return A Fonds | 12.42 |