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Nettoinventarwert (NAV)

97.85 EUR -0.25 EUR -0.25 %
Vortag 98.10 EUR Datum 23.12.2024

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A21BH4
Name KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) Fonds
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 20.06.2018
Kategorie Anleihen EUR inflationsgesichert
Währung EUR
Volumen 137’462’090.15
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Fondsmanager Heimo Flink
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) Fonds: Der Fonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Diese Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. In staats- bzw. landesgarantierte sowie gedeckte Anleihen kann auch ohne die o.a. Ratingvorgaben investiert werden.Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im mittleren Bereich (5 - 9 Jahre).

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) Fonds

Performance 1 Jahr
0.32
Performance 2 Jahre
4.59
Performance 3 Jahre
-2.90
Performance 5 Jahre
5.85
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 0.36 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Postfach Europaplatz 1a
PLZ 4020
Ort Linz
Land
Telefon +43 732 65965314
Fax +43(0)732/6596-5319
eMail
URL http://www.kepler.at