Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
94.96 EUR | -0.05 EUR | -0.05 % |
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Vortag | 95.01 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT00RENT26A7 |
Name | KEPLER Rent 2026 A Fonds |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 24.10.2019 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 134’009’592.46 |
Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Herbert Matzinger |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Rent 2026 A Fonds: Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumente im Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KEPLER Rent 2026 A Fonds
Performance 1 Jahr | 6.96 | |
Performance 2 Jahre | 10.59 | |
Performance 3 Jahre | -3.09 | |
Performance 5 Jahre | -0.86 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.36 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’346.90 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Europaplatz 1a |
PLZ | 4020 |
Ort | Linz |
Land | |
Telefon | +43 732 65965314 |
Fax | +43(0)732/6596-5319 |
URL | http://www.kepler.at |