| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 112.82 EUR | 1.03 EUR | 0.92 % |
|---|
| Vortag | 111.80 EUR | Datum | 07.02.2025 |
KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BKKFT524 |
| Name | KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.09.2021 |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Volumen | 569’369’809.19 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Fondsmanager | Will Li |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.55 | |
| Performance 2 Jahre | 21.65 | |
| Performance 3 Jahre | 17.39 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 943’967.98 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Acc Fonds | 11.66 | |
| H2O Vivace FCP RC Fonds | 12.00 | |
| H2O Multistrategies FCP RC Fonds | 12.20 | |
| H2O Multistrategies FCP NC Fonds | 12.29 | |
| H2O Vivace FCP NC Fonds | 12.53 |