Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
102.53 EUR | 0.14 EUR | 0.14 % |
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Vortag | 102.39 EUR | Datum | 05.07.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | FR001400LW60 |
Name | La Française Rendement Glb 2028 OF Fonds |
Fondsgesellschaft | Crédit Mutuel Asset Management |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 02.01.2024 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 510’750’954.33 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Akram Gharbi, Gabriel Crabos, Aurore Le crom, Delphine CADROY |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 04.10.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der La Française Rendement Glb 2028 OF Fonds: Ziel des Fonds ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 9 Jahren ab dem Auflagedatum des Fonds bis zum 31.12.2028 eine Nettorendite (ohne Gebühren) zu erzielen, die über derjenigen von auf EUR lautenden Anleihen liegt, die bis 2028 von der französischen Regierung ausgegeben wurden. Die potenzielle Rentabilität des Fonds ergibt sich sowohl aus der Bewertung der aufgelaufenen Kupons der Anleihen im Portfolio als auch aus Kapitalveränderungen aufgrund von Zinsschwankungen. Der Fonds wird am 31.03.2023 zur Zeichnung geschlossen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: La Française Rendement Glb 2028 OF Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.11 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Crédit Mutuel Asset Management |
Postfach | 24, place Vendôme |
PLZ | 75001 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01.42.86.53.35 |
Fax | 01.42.86.52.10 |
URL | http://www.carmignac.com |