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Nettoinventarwert (NAV)

113.01 USD 0.12 USD 0.10 %
Vortag 112.89 USD Datum 22.12.2022

LO Funds - Asia Value Bond (USD) ID Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 35854325
ISIN LU1581427322
Name LO Funds - Asia Value Bond (USD) ID Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.08.2019
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 1’851’886’556.86
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Fondsmanager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 04.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Asia Value Bond (USD) ID Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

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Fonds Performance: LO Funds - Asia Value Bond (USD) ID Fonds

Performance 1 Jahr
-18.05
Performance 2 Jahre
-22.06
Performance 3 Jahre
-16.14
Performance 5 Jahre
-4.04
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com