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Nettoinventarwert (NAV)

362.90 EUR -0.54 EUR -0.15 %
Vortag 363.44 EUR Datum 26.11.2024

Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13720564
ISIN LU0668369670
Name Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I Fonds
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.09.2011
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 21’237’678.01
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Massimo D' onghia
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation and growth, from a portfolio of securities mainly invested across the world’s main economies, sectors and industries in the medium – long term. The allocation of the Sub-Fund’s assets will respond with flexibility to market trends and opportunities. The Sub-Fund will mainly invest in collective investment schemes (that can be up to 100% of the Net Asset Value of the Sub-Fund), which may include exposures to indices of the relevant asset type, and / or through financial derivative instruments, in accordance with the terms of the present Prospectus. The Sub-Fund will mainly invest in or take exposures, on a global basis, to the equity markets, investing in the predominant economies, markets, industries and sectors.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I Fonds

Performance 1 Jahr
27.94
Performance 2 Jahre
32.99
Performance 3 Jahre
19.93
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Mediobanca Management Company SA
Postfach 2, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.duemmesicav.com