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Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Government Liquidity Fund Institutional EUR Accumulation Fonds LU2816797836

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Nettoinventarwert (NAV)

100.60 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 100.59 EUR Datum 25.11.2024

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Government Liquidity Fund Institutional EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2816797836
Name Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Government Liquidity Fund Institutional EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.09.2024
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Government Liquidity Fund Institutional EUR Accumulation Fonds: The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily by investing its assets in high quality short-term Money Market Instruments comprising transferable debt securities issued by or guaranteed by Governments of countries which were members of the Eurozone at the time of purchase, such as Treasury Bills, Government Bonds and other obligations of the Governments of member countries of the Euro that may be available in the relevant markets, or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations.
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Fonds Performance: Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Government Liquidity Fund Institutional EUR Accumulation Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Postfach The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.morganstanley.com/im