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Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Qualified Accumulation Fonds 49214935 / LU1954528656

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Nettoinventarwert (NAV)

11’439.65 USD 2.38 USD 0.02 %
Vortag 11’437.27 USD Datum 23.12.2024

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Qualified Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 49214935
ISIN LU1954528656
Name Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Qualified Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.12.2019
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Volumen 300’149’023.27
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Jonas Kolk, Michael Cha, David Schoenfeld
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Qualified Accumulation Fonds: The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.

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Fonds Performance: Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Qualified Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
5.56
Performance 2 Jahre
11.54
Performance 3 Jahre
13.64
Performance 5 Jahre
14.33
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.11 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Postfach The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.morganstanley.com/im