Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
98.67 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
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Vortag | 98.69 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 57092433 |
ISIN | LU2214629987 |
Name | New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 A Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 20’443’021.82 |
Depotbank | EFG Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Fondsmanager | Michael Leithead, Roberto Matta, Camila Astaburuaga |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 A Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to maximize income over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund has a limited duration, as it will run until 31 December 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Sub-Fund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 A Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 2.57 | |
Performance 2 Jahre | 8.39 | |
Performance 3 Jahre | -2.73 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.05 |
Ausschüttung | Thesaurierend |