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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Income Fonds 125074022 / IE000NLVD9S1

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Nettoinventarwert (NAV)

101.40 USD 0.09 USD 0.09 %
Vortag 101.31 USD Datum 18.11.2024

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Income Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 125074022
ISIN IE000NLVD9S1
Name New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Income Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 22.05.2023
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 106’037’404.65
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Income Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.

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Fonds Performance: New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Income Fonds

Performance 1 Jahr
5.99
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864.70
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (UK) Ltd
Postfach Park House
PLZ W1K 6AP
Ort London
Land
Telefon +44 20 7491 9111
Fax
eMail
URL http://www.efgam.com