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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Inc-3 HKD Fonds 50987019 / LU2069490402

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Nettoinventarwert (NAV)

82.56 HKD -0.09 HKD -0.11 %
Vortag 82.65 HKD Datum 27.12.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Inc-3 HKD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 50987019
ISIN LU2069490402
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Inc-3 HKD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.12.2019
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung HKD
Volumen 390’397’307.67
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Victoria Harling, Alan Siow
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Inc-3 HKD Fonds: Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating (z. B. Anleihen), die von körperschaftlichen Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann außerdem in Schuldtitel investieren, die von staatlichen Kreditnehmern aus Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie Derivaten, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten.

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Inc-3 HKD Fonds

Performance 1 Jahr
4.09
Performance 2 Jahre
9.96
Performance 3 Jahre
-5.96
Performance 5 Jahre
1.88
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 339.65
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com