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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX2 Inc EUR Hedged(Reference) Fonds 44119994 / LU1888341598

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Nettoinventarwert (NAV)

16.36 EUR 0.01 EUR 0.06 %
Vortag 16.35 EUR Datum 18.11.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX2 Inc EUR Hedged(Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 44119994
ISIN LU1888341598
Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX2 Inc EUR Hedged(Reference) Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.10.2018
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 1’279’462’004.01
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX2 Inc EUR Hedged(Reference) Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX2 Inc EUR Hedged(Reference) Fonds

Performance 1 Jahr
5.37
Performance 2 Jahre
7.54
Performance 3 Jahre
0.07
Performance 5 Jahre
3.88
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com