Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’139.60 USD | 0.79 USD | 0.07 % |
---|
Vortag | 1’138.81 USD | Datum | 28.06.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1581101729 |
Name | NSF SICAV Global Yield Fund A USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Nevastar Finance |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.04.2017 |
Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
Währung | USD |
Volumen | 1’390’708.66 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der NSF SICAV Global Yield Fund A USD Fonds: The Sub-Fund's principal investment objective is to maximise, consistent with prudent investment management, total investment return consisting in a combination of interest income, capital appreciation and currency gain. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing primarily, directly or indirectly, in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and money market instruments of issuers located worldwide.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: NSF SICAV Global Yield Fund A USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6.08 | |
Performance 2 Jahre | 9.82 | |
Performance 3 Jahre | -3.82 | |
Performance 5 Jahre | 10.87 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |