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PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation Fonds 3618856 / IE00B29K0P99

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Nettoinventarwert (NAV)

14.71 USD 0.06 USD 0.41 %
Vortag 14.65 USD Datum 18.11.2024

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3618856
ISIN IE00B29K0P99
Name PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.12.2007
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 2’835’921’888.91
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Fondsmanager Pramol Dhawan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
4.94
Performance 2 Jahre
21.38
Performance 3 Jahre
8.52
Performance 5 Jahre
7.09
Performance 10 Jahre
9.99

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.89 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com