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Nettoinventarwert (NAV)

99.93 EUR -0.08 EUR -0.08 %
Vortag 100.01 EUR Datum 13.03.2025

Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro IV AD EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2936783674
Name Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro IV AD EUR Income Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.01.2025
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 112’141’535.12
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.03.2025

Anlagepolitik

So investiert der Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro IV AD EUR Income Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets. Further information on the SubFund’s portfolio construction is specified below under “Ramp-up period”. The Sub-Fund mainly invests up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in EUR including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in EU entities. The fixed income securities in which the Sub-Fund invests will be issued by entities domiciled principally in OECD countries. The total exposure to emerging markets will not exceed 10% of the Sub-Fund's net assets.
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Fonds Performance: Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro IV AD EUR Income Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.83
Ausschüttung Ausschüttend