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Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond B Accumulation EUR Fonds 111333495 / LU2332803480

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Nettoinventarwert (NAV)

116.66 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 116.67 EUR Datum 18.12.2024

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond B Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 111333495
ISIN LU2332803480
Name Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond B Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.05.2021
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung EUR
Volumen 119’753’138.67
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Julia Ho
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond B Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed income securities denominated in onshore RMB (CNY). The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, convertible bonds and Money Market Investments denominated or hedged back to onshore RMB (CNY).

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond B Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
9.29
Performance 2 Jahre
6.88
Performance 3 Jahre
5.18
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com